Anomalie na rynkach finansowych? cz. 2 forex- swap

Analizując rynek forex zastanawiałem się nad jeszcze inną techniką zarabiania z jak najmniejszym akceptowalnym ryzykiem niewielkich ale systematycznych kwot.

Zastanawiałem się czy istnieje gdziekolwiek na świecie taka różnica między dwoma pośrednikami na rynku forex w naliczaniu punktów swapowych za trzymanie pozycji przez „noc”, aby można było na niej zarabiać.

Porównując tabele punktów swapowych różnych specjalistów i MM odkryłem ww. różnicę między: Ironfx (ironfx.com – specjalista) a XTB (xtb.pl z Polski – pierwotnie MM)

tylko przy jednym sposobie ustawieniu pozycji i to tylko na jednej parze walutowej USD/MXN:

Aby sprawdzić czy faktycznie istniej taka różnica należałoby otworzyć 2 pozycje na 2 rachunkach demo po jednej u każdego z brokerów:

na XTB pozycje krótką 0,1 lota (krótką sprzedaż, czyli obstawiamy spadki i na spadkach zarabiamy , zaś na wzrostach tracimy)

zaś na Ironfx pozycje długą 0,1 lota (gramy na wzrosty).

Czyli na zamianie kursu tej pary walutowej nie zarobimy bo jeśli u jednego brokera zarobimy to tyle samo powinniśmy stracić u drugiego, lecz teoretycznie powinniśmy zarobić na upływie czasu .

Czas powinien być naszym sprzymierzeńcom, bo im dłużej trzymamy raz otwarte pozycje to tym więcej powinniśmy zarabiać, ale do czasu zamian naliczania punktów swapowych u tych pośredników.

Bowiem może się tak okazać, że zamiast zarabiać po pewnym czasie zaczniemy systematycznie tracić ze względu na to, że jeden z brokerów zmienił na naszą nie korzyść naliczanie tych punktów.

Jednak może się też okazać analogicznie na odwrót, że zaczniemy systematycznie jeszcze więcej zarabiać.

Poniżej zamieszczam linki do tabel w których są aktualne wartości punktów swapowych naliczane przez (aktualne na dzień 24.04.2012):

 XTB: http://www.xtb.pl/regulacje/swapy

 Ironfx: http://www.ironfx.com/en/trading-products/forex

Różnica między pozycją krótką na parze USD/MXN otwartą w XTB, a pozycja długą otwartą przez Ironfx wynosi: 2,665 (stan na dzień 24.04.2012)

 Proszę jednak pamiętać iż łączne koszty transakcji mogą wynieść około 280 pipsów. (czyli u nas 280 pipsów wyrażone w MXN),

Poniżej zamieszam adres tabeli widełek wahań wartości spread-ów (należy je zsumować, gdyż na rachunku demo dla naszego przykładu otwieramy dwie pozycje):

http://www.ironfx.com/en/trading-products/forex

http://www.xtb.pl/regulacje/specyfikacja-instrumentow-finansowych-spready/cfd-staly-spread

 Zaś naliczanie punktów swapowych odbywa się w walucie bazowej, czyli u nas w USD.

Z moich obserwacji jednak wynika, że brokerzy niezbyt często zmieniają naliczanie ww. punktów swapowych (nawet przez rok.).

Drodzy czytelnicy zachęcam do dodawania swoich komentarzy, co do opłacalności i sensu takiej transakcji, także w formie obliczeń.

Pozdrawiam gorąco

Adam.

Jedna myśl nt. „Anomalie na rynkach finansowych? cz. 2 forex- swap

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>